IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIA

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IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIA

Il candidato, a diretto riporto del Responsabile Amministrativo, dovrà monitorare ogni movimento dei conti bancari, esaminare ogni voce degli estratti conto, i tempi di assegnazione della valuta, i tempi e l'attribuzione del credito, il rispetto degli accordi sul costo del denaro, i tassi di interesse attivi e passivi e le spese di esercizio per la tenuta dei conti.

Inoltre, dovrà supervisionare la quadratura dei conti con la contabilità generale.

Responsabilità:

- Gestire casse e riconciliazioni;
- Gestire i rapporti con gli istituti bancari di riferimento;
- Occuparsi della contabilizzazione bancaria;
- Predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (pagamenti delle retribuzioni, F24, i bonifici fornitori e le ricevute bancarie);
- Coordinare le operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, contabili e quietanze) e la registrazione contabile;
- Supervisionare lo scadenziario clienti;
- Supervisionare lo scadenziario fornitori;
- Gestire le quadrature contabili;
- Occuparsi delle presentazioni SDD;
- Supportare lo sviluppo della reportistica interna;
- Supportare la gestione del cash flow di breve e di medio termine.

Requisiti:

- Laurea in discipline economico-finanziarie;
- 3/4 anni di esperienza in ruoli analoghi, maturati all'interno di realtà strutturate;
- Ottime competenze di contabilità generale, con una pregressa esperienza nella gestione di metodi di investimento in titoli finanziari;
- Precedente esperienza di gestione della tesoreria, della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni;
- Attitudine al problem solving e alla gestione di sistemi complessi;
- Capacità di sintesi e di ottimizzazione dei tempi;

Requisiti preferenziali:

- Eccellente conoscenza di Doc Finance;
- Conoscenza di Piteco;
- Conoscenza di software di contabilità;
- Conoscenza del pacchetto Office.

Sede di lavoro: Genova centro.
Contratto: Tempo Indeterminato
RAL: Retribuzione e inquadramento verranno valutati in base alle reali competenze maturate.

Per candidarsi: mandare il Cv a luca.cutticca@lga-hr.com indicando in oggetto "IMPIEGATO/A UFFICIO TESORERIA"

Registrarsi al sito https://www.lga-hr.it/it/candidati/registrazione-candidato